宝宝系列估值校验

流程设计

根据估值表与虚拟净值数据完成分组配对、双向名称检查和金额校验，最终生成一份合并结果。

1. 识别与检查

按文件名中的估值表和虚拟净值数据自动分类；读取实际单元格范围，并检查必要表头、日期及龙腾/瑞新项目名称唯一性。

2. 配对与金额校验

从文件名提取信托计划进行分组，支持多份虚拟净值文件对应一份估值表。以产品名称匹配估值表科目，并将参与计提份额 × 虚拟净值提取后单位净值的两位小数结果与市值比较。

3. 反向检查与输出

检查估值表中的龙腾、瑞新项目是否出现在同组虚拟净值数据中；将全部虚拟净值数据合并到“校验结果”，反向未匹配项目写入“估值表未匹配项目”。

操作步骤

一、上传文件

将本批次全部估值表和虚拟净值数据 Excel 文件一起拖入上传区域。

二、开始校验

点击“开始校验”。

三、下载结果

处理完成后点击“下载”，取得“宝宝系列估值校验结果.xlsx”。