资产净值报送导入

流程设计

上传文件后，系统先根据文件名是否包含预设识别字段将文件匹配为安心通盈或睿致1号估值表。每类必须且只能匹配一份文件。

一、数据提取规则

📌 安心通盈估值表：读取文件中的第一张工作表并搜索“净资产总额”；找到字段所在行后，读取同一行 I 列的金额。

📌 睿致1号估值表：读取文件中的第一张工作表并搜索“信托资产净值”；找到字段所在行后，读取同一行 H 列的金额。

📌 估值日期：在工作表顶部区域搜索包含“估值日期”“估值时间”或“日期”的单元格，并从中提取日期；表内未找到时，再从文件名提取。

二、日期与金额校验

📌 两份文件的估值日期必须一致；只要有一份日期不同，系统就停止生成并提示检查。

📌 两项金额均按 原始金额 ÷ 100,000,000 换算为亿元后写入模板。

三、模板写入规则

📌 统一估值日期写入模板“所属期”列。

📌 系统根据文件分类匹配模板中的对应产品行，将换算后的金额写入“净资产（亿元）”列。

📌 输出模板不包含臻享1号产品行，其他固定内容保持不变，输出文件不保留黄色填充。

操作步骤

一、准备文件

准备安心通盈和睿致1号两份产品估值表，支持 .xlsx / .xls / .xlsm 格式，并确保文件名包含对应的产品识别字段。

二、上传文件

拖拽或点击上传，一次选择两份估值表即可，系统会自动识别文件类型。

三、点击执行

点击“开始处理”，系统自动校验日期、提取资产净值并写入固定导入模板。

四、下载结果

处理完成后下载生成的导入模板，文件名及模板结构保持固定。