中信登报送数据校对系统

流程设计

通过当期的报送表数据（多个）以及全流程产品要素表数据进行校验，生成差异报告。

1. 校验

对报送表执行两步校验：26 个标准列名在全部报送表中全覆盖且唯一分配，筛选出参与合并的文件；检查被选中文件是否都包含 key 列（信托登记系统产品编码）。同时对全流程产品要素表执行单文件校验，确认列名匹配状态。

2. 合并及清洗

按列分配表从每个报送表中提取专属列，基于 key 列（信托登记系统产品编码）将所有报送表的行对齐合并为一张大表。若全流程产品要素表含多余列，自动清洗至与标准列名完全一致。

3. 生成差异报告

合并结果与全流程产品要素表逐单元格比对，生成两份差异报告：一份以报送表为基准显示，一份以全流程产品要素表为基准显示。每份报告均为 3 个 Sheet 结构（共同数据比对 / 仅报送表 / 仅全流程产品要素表），差异格标红，并附加校验结果列和差异列名列辅助定位。同时输出报送表校验结果、整行校验结果和要素表校验报告。

操作步骤

一、准备文件

1. 列名文件

新建一个 Excel 文件，第一列填入标准列名：信托登记系统产品编码，第 2~27 行为 26 个标准数据列名。该文件仅用于列名校验和合并基准，不参与数据合并。

2. 报送表

当期报送表文件（可多个）。

3. 全流程产品要素表

当期全流程产品要素表。