净值批量采集

流程设计

上传文件后系统自动识别类型，逐文件提取数据：

Excel 格式 1 — A2 含 ___

📌 A2 → 证券名称（___ 分割取中间）

📌 A3 → 行情日期（去「估值日期：」前缀）

📌 H3 → 净值（去「单位净值：」前缀）

Excel 格式 2 — A2 不含 ___

📌 A7 → 证券名称（去「私募证券投资基金」后缀）

📌 B3 → 行情日期（支持 20260706 / 2026-07-06）

📌 D7 → 净值（去「单位净值：」前缀）

PDF 文件 — 锚点关键字提取

📌 证券名称：___xxx___ 模式取中间值

📌 行情日期：「估值日期：」或「估值时间：」后的 8 位数字

📌 净值：「单位净值：」之后、「单位：元」之前的值

※ PDF 须为文字型（非扫描件）

对照表 — 自动回填空列

上传一张对照表（C 列 = 证券名称，B / F / G 列 = 证券代码 / 市场类别 / 证券类别，数据第 4 行起），系统自动用证券名称匹配，回填到结果中。

※ 以上四种文件可一次混搭上传，无需手动区分。

操作步骤

一、准备文件

估值数据 Excel（.xlsx / .xls / .xlsm）或 PDF（.pdf），外加一张对照表，可一次全部准备好。

二、上传文件

拖拽或点击上传，所有类型文件一次扔进去即可，系统自动识别。

三、点击执行

点击「开始处理」，系统自动提取、清洗、回填，汇总为一张输出表。

四、下载结果

📄 净值批量采集结果.xlsx — 包含「净值汇总」Sheet，所有单元格文本格式，列：行情日期 / 证券代码 / 证券名称 / 净值 / 市场类别 / 证券类别。

※ 平均价格列与净值相同值；证券代码、市场类别、证券类别由对照表回填。