证券信息录入文件生成

流程设计

文件识别

每次接收一份文字型 PDF 和一份 .xlsx，按扩展名自动识别文件角色。

客户匹配

使用 XLSX 的“机构简称”匹配包含该简称的 PDF“客户名称”，并核对每个客户恰好包含沪市 A 股与深市 A 股两页。

结果生成

客户号和开户日期取自 XLSX；完整客户名称、沪深证券账户号码和一码通账户号码取自 PDF。结果按证券资金账户名称升序排列，所有单元格均为文本格式。

操作步骤

1. 上传标准 PDF 格式的证券账户开户办理确认单（可合并），以及必须包含“客户号”“开户日期”“机构简称”三列信息的 .xlsx 文件。
2. 点击“开始处理”。
3. 下载“录入证券帐号信息.xlsx”。