PRODUCT LINES / 01

产品线

自动化工作流Workflow

15 项

跨系统自动获取、录入、批量上传下载并加工数据

通用处理工具Toolbox

5 项

PDF、Excel、文件整理和邮件处理工具

定制业务程序Customized

13 项

按业务规则进行运算、处理并生成所需结果

外包系统改造Outsourced Systems

0 项

收集使用意见，完成业务对接并跟进系统改造

桌面小程序Desktop Mini Apps

1 项

面向单一目标，可快速落地的简易本地桌面程序

需求执行台账 34

首次落地与每一次后续事项，独立跟踪进度

⌕

需求 / 业务描述	所属产品线	需求来源	执行状态	时间记录
◇ 汇集34张报送表的固定字段，与全流程产品要素表逐笔核对并定位差异 OPS-001	定制业务程序	计曼 · 会计组	运行中	登记2026.05.15落地2026.06.09
◇ 筛选超期未办结的开销户流程与久悬风险账户并生成催办数据 OPS-002	定制业务程序	姚雪晴 · 会计组	运行中	登记落地2026.06.08
◇ 从证券账户确认单和客户清单提取信息并生成固定格式录入文件 OPS-003	定制业务程序	姚雪晴 · 会计组	运行中	登记落地2026.09.14
◇ 批量核对聚福项目银行流水与会计账并交叉校验多张余额报表 OPS-004	定制业务程序	田淑娴 · 会计组	运行中	登记落地2026.06.11
◇ 批量提取 Excel 与 PDF 估值文件中的净值信息并回填证券属性 OPS-005	定制业务程序	宋丹 · 会计组	运行中	登记落地2026.07.02
◇ 从多期风险月报提取新增与化解项目并完成编码匹配和对照校验 OPS-006	定制业务程序	赵璐 · 会计组	运行中	登记落地2026.07.20
◇ 筛选资管产品明细并将多张来源工作表覆盖写入资管新规模板 OPS-007	定制业务程序	刘思宜 · 会计组	运行中	登记落地2026.09.08
+1 从三项产品估值文件提取净资产并生成非法人财务数据报送导入模板 OPS-008	定制业务程序	黄赛花 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.20后续2026.09.22构建完成
└ 从两项产品估值文件提取净资产并生成不含臻享1号的非法人财务数据报送导入模板 OPS-030 · 规则调整	定制业务程序	黄赛花 · 会计组	构建完成	登记2026.09.21进展2026.09.22
◇ 配对虚拟净值数据与估值表并核对计算金额和项目完整性 OPS-009	定制业务程序	黄赛花 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.31
+2 按15日至次月14日周期分组核对月月宝系列银行与账务余额及发生额 OPS-010	定制业务程序	黄赛花 · 会计组	运行中	登记落地2026.09.14后续2026.09.26构建完成
└ 按多账套余额表周期批量核对三家银行流水与账务金额 OPS-029 · 能力扩展	定制业务程序	黄赛花 · 会计组	运行中	登记落地2026.09.20
└ 空流水按零发生额参与批量核对，余额免核，并增加臻享2号兴业银行账号映射 OPS-032 · 规则调整	定制业务程序	黄赛花 · 会计组	构建完成	登记进展2026.09.26
◇ 对比中信登登记结果与 TCMP 项目清单并生成初始和终止登记提示单 OPS-011	自动化工作流	马天畅 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.19
◇ 批量下载中信登登记通知书并匹配 TCMP 待办完成附件上传和流程处理 OPS-012	自动化工作流	马天畅 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.19
◇ 从 TCMP 采集中信登流程附件和产品代码并在 URP3.0 发起报送 OPS-013	自动化工作流	马天畅 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.20
◇ 查询预登记项目的中信登状态并处理补充材料退回 OPS-014	自动化工作流	马天畅 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.25
◇ 将 URP3 待报送或报送失败项目退回 TCMP 并清理旧流程 OPS-015	自动化工作流	马天畅 · 会计组	运行中	登记落地2026.09.02
◇ 按产品和登记类型匹配采集目录并批量替换报送页面附件 OPS-016	自动化工作流	马天畅 · 会计组	运行中	登记落地2026.09.11
◇ 批量录入银行开户资料用印流程二阶段信息并提交任务 OPS-017	自动化工作流	姚雪晴 · 会计组	运行中	登记落地2026.07.17
◇ 批量筛选 BankInfo 待阅流程并导出包含全部审批意见的审批单 OPS-018	自动化工作流	姚雪晴 · 会计组	运行中	登记落地2026.07.28
◇ 从 TCMP 待办任务中批量采集征信查询流程信息 OPS-019	自动化工作流	姚雪晴 · 会计组	运行中	登记落地2026.07.28
◇ 按任务号批量填写审批意见并同意提交 TCMP 待办任务 OPS-020	自动化工作流	姚雪晴 · 会计组	运行中	登记落地2026.07.28
◇ 对TCMP15天成立及实际到期项目进行信息采集，与其他来源文档进行组合形成完整日报表 OPS-021	自动化工作流	聂文景 · 会计组	构建中	登记
+1 根据科目余额表批量下载建行账户流水并核对银行与 FA 余额 OPS-022	自动化工作流	会计组	运行中	登记落地2026.07.17后续2026.09.22运行中
└ 根据输入字段自动选择账户取数或完整对账模式，并复用登录状态批量下载建行流水 OPS-031 · 能力扩展	自动化工作流	会计组	运行中	登记2026.09.21落地2026.09.22
◇ 批量调整 PDF 页面有效分辨率并预览压缩效果和预计文件大小 OPS-023	通用处理工具	工作场景归纳	运行中	登记落地2026.09.07
◇ 按规则批量识别、重命名和归档文件并支持子文件夹整理 OPS-024	通用处理工具	工作场景归纳	运行中	登记落地2026.07.22
◇ 使用正则表达式匹配拆分列并将多份 Excel 按字段值分组输出 OPS-025	通用处理工具	工作场景归纳	运行中	登记落地2026.04.21
◇ 按单元格坐标向 Excel 模板批量写入多组数据并生成独立文件 OPS-026	通用处理工具	工作场景归纳	运行中	登记落地2026.09.06
◇ 通过 IMAP 批量检索、预览、下载和整理邮件及附件 OPS-027	通用处理工具	工作场景归纳	运行中	登记落地2026.07.05
◇ 将当前目录下各级子文件夹中的文件安全汇总到根目录，并在校验无误后清理原子文件夹 OPS-028	桌面小程序	宋丹 · 会计组	运行中	登记落地2026.08.27
◇ 按购买方将税务系统取得的发票与 TCMP 流程匹配，逐张压缩上传并在全部上传成功后审核流程 OPS-033	自动化工作流	姚雪晴 · 会计组	构建完成	登记2026.09.23进展2026.09.28
◇ 从 TCMP 增值税电子普通发票申请待办下载附件，生成购买方统计表及统一流水号的开票附件合并表 OPS-034	自动化工作流	姚雪晴 · 会计组	构建完成	登记2026.09.23进展2026.09.28

事项记录

产品线

自动化工作流Workflow

通用处理工具Toolbox

定制业务程序Customized

外包系统改造Outsourced Systems

桌面小程序Desktop Mini Apps

需求执行台账 34

中信登报送数据一致性校验

事项记录

开销户催办数据整理

事项记录

证券信息录入文件生成

事项记录

聚福银行对账与余额校验

事项记录

净值批量采集

事项记录

月度风险项目变化汇总

事项记录

人行系列数据处理

事项记录

资产净值报送导入

事项记录

宝宝系列估值校验

事项记录

银行流水与账务核对

事项记录

中信登初始及终止登记提示单

事项记录

中信登通知书下载、上传与流程处理

事项记录

中信登附件下载与数据采集

事项记录

中信登反馈查询与退回

事项记录

中信登审核人退回

事项记录

中信登批量替换报送附件

事项记录

TCMP 银行开户资料用印流程二阶段

事项记录

TCMP 开户审批单导出

事项记录

TCMP 征信信息收集

事项记录

TCMP 批处理待办任务

事项记录

日报表自动生成

事项记录

建行余额对账及流水下载

事项记录

PDF 批量压缩

事项记录

文件整理

事项记录

Excel 正则分表

事项记录

Excel 批量填写表单

事项记录

邮件工具

事项记录

子文件夹文件汇总

事项记录

银行流水与多账套余额表核对迭代

事项记录

资产净值报送导入规则调整

事项记录

建行账户查询与余额对账流程增强

事项记录

银行流水空表核对规则调整

事项记录

增值税发票回传并审核

事项记录

增值税报送材料自动获取生成

事项记录