业务背景

证券账户开立需要录入股卡相关客户名称，一码通，判断是沪A还是深A，一个账户分别从两张股卡凭证中录入股东卡号，原始材料来源于一个账户两张的固定格式原始凭证，录入工作巨大。

需求设计

使用者上传PDF格式的证券账户开户确认单和XLSX格式包含客户号，机构简称和开户日期的表格，随后点击生成。处理完成后下载固定格式的证券信息录入文件，该文件将完成90%的信息录入数据收集，最终作为自动化工作流的输入文件一键完成自动录入。

核心业务逻辑

1. 限定每次输入为一份 PDF 和一份 XLSX，并校验客户清单中的客户号、开户日期和机构简称。
2. 逐页读取 PDF 中的客户名称、证券账户类别、证券账户号码和一码通账户号码。
3. 以机构简称与完整客户名称的包含关系匹配客户，确保每个客户恰好对应沪市 A 股和深市 A 股两页信息。
4. 校验同一客户两页的客户名称和一码通号码一致，禁止页面遗漏、重复归属或未被匹配。
5. 按固定列顺序生成文本型 录入证券帐号信息.xlsx，并按证券资金账户名称升序排列。

数据安全与权责边界

• 程序采用纯前端设计，文件读取、解析、计算和结果展示均在使用者自身计算机内完成，不存在数据通过本程序网络外流风险。
• 输入文件由使用者根据自身合法权限获取，文件真实性、最终用途不在程序验证范围内，输出结果由使用者自行决策是否需要再校验以及如何使用。

交互与业务价值

对比项	原处理方式	程序处理
操作方式	人工逐页读取确认单，将沪深账户及一码通信息录入固定表格并查找客户资料	上传 PDF 和客户清单后一次生成固定格式录入文件
处理时间	按每份股卡3分钟估算，100名客户人工读取、匹配和录入约需300分钟	同等数量在5秒以内完成提取、校验和文件生成
差错风险	人工识别和录入可能出现账户号码抄写、客户错配或页面遗漏	固定校验客户匹配、沪深页面完整性及一码通号码一致性
结果查看	需要回看 PDF 和录入表逐项确认	直接查看标准录入文件，输入异常在生成前集中提示