业务背景

每日收到多家机构估值表，将估值汇总数据形成FA系统要求的固定格式。

需求设计

使用者一次上传多份 Excel、PDF 估值文件，并可选上传证券对照表，随后启动采集。完成后下载包含净值信息及证券属性回填结果的汇总表。

核心业务逻辑

1. 分别读取两类 Excel 版式及 PDF 文字内容，从固定单元格或文字锚点提取估值日期、证券名称和单位净值。
2. 将不同来源的字段统一为行情日期、证券名称、收盘价格和平均价格等标准列。
3. 识别对照表并以证券名称为键，回填证券代码、市场类别和证券类别。
4. 汇总匹配、仅对照表存在和仅估值文件存在的证券名称，记录回填结果供复核。
5. 输出 净值批量采集结果.xlsx，保留每份有效估值文件对应的一条标准化记录。

数据安全与权责边界

• 程序采用纯前端设计，文件读取、解析、计算和结果展示均在使用者自身计算机内完成，不存在数据通过本程序网络外流风险。
• 输入文件由使用者根据自身合法权限获取，文件真实性、最终用途不在程序验证范围内，输出结果由使用者自行决策是否需要再校验以及如何使用。

交互与业务价值

对比项	原处理方式	程序处理
操作方式	人工逐份打开估值文件查找日期、证券名称和净值，再查表补充证券属性	批量上传估值文件和可选对照表，一次生成净值汇总表
处理时间	以20份估值文件估算，人工查找、登记和属性回填约需60至100分钟	同等数量在5秒以内完成批量采集和汇总
差错风险	跨版式查找和手工回填可能出现数值抄写、证券名称错配或文件遗漏	按文件版式固定提取字段，并集中列出匹配和未匹配证券
结果查看	人工维护分散记录并逐项核对属性	在一张汇总表中查看标准净值记录和证券属性回填情况